招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj)招商基金管理有限公司持有人户数254.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	41.83亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0339元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38%
相关基金:	主从基金招商中债0-3年政策性金融债C
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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招商中债0-3年政策性金融债A.(020674) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中债0-3年政策性金融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	41.83亿	41.10亿元	--
2024-06-30	1.01元	79.35亿	78.51亿元	--
2024-03-08	1.00元	75.69亿	75.69亿元	--