广发集盛债券C (020679.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0033元基金经理邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发集盛债券A | ||||
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广发集盛债券C(020679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,085.61万 | 2.74% |
| (其中) 股票 | 1,085.61万 | 2.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.06亿 | 77.27% |
| (其中) 债券 | 3.06亿 | 77.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,322.36万 | 15.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,604.55万 | 4.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 248.79万 | 0.63% |
| 采矿业 | 141.56万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.55万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.52万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.84万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 257.48万 | 0.65% |
| 非日常生活消费品 | 110.73万 | 0.28% |
| 能源 | 53.15万 | 0.13% |
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