广发集盛债券C (020679.jj)广发基金管理有限公司持有人户数915.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发集盛债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集盛债券C(020679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 212.87万元 | 0.60% | 53.22万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
