博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0285元基金经理黄海峰 、 胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鸿金融债3个月定开债A | ||||
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-04-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-04-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-04-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-04-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-04-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-04-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
