博时富鸿金融债3个月定开债C (020680.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时富鸿金融债3个月定开债A | ||||
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博时富鸿金融债3个月定开债C(020680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
