博时华盈纯债债券C (020681.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时华盈纯债债券A | ||||
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博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0131元 | 1.0340元 |
| 2024-07-29 | 1.0129元 | 1.0338元 |
| 2024-07-26 | 1.0123元 | 1.0332元 |
| 2024-07-25 | 1.0121元 | 1.0330元 |
| 2024-07-24 | 1.0117元 | 1.0326元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.0326元 |
| 2024-07-22 | 1.0109元 | 1.0318元 |
| 2024-07-19 | 1.0097元 | 1.0306元 |
| 2024-07-18 | 1.0095元 | 1.0304元 |
| 2024-07-17 | 1.0097元 | 1.0306元 |
| 2024-07-16 | 1.0096元 | 1.0305元 |
| 2024-07-15 | 1.0094元 | 1.0303元 |
| 2024-07-12 | 1.0090元 | 1.0299元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.0296元 |
| 2024-07-10 | 1.0084元 | 1.0293元 |
| 2024-07-09 | 1.0084元 | 1.0293元 |
| 2024-07-08 | 1.0077元 | 1.0286元 |
| 2024-07-05 | 1.0085元 | 1.0294元 |
| 2024-07-04 | 1.0091元 | 1.0300元 |
| 2024-07-03 | 1.0091元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 1.0087元 | 1.0296元 |
| 2024-07-01 | 1.0080元 | 1.0289元 |
| 2024-06-28 | 1.0088元 | 1.0297元 |
| 2024-06-27 | 1.0087元 | 1.0296元 |
| 2024-06-26 | 1.0081元 | 1.0290元 |
| 2024-06-25 | 1.0078元 | 1.0287元 |
| 2024-06-24 | 1.0075元 | 1.0284元 |
| 2024-06-21 | 1.0070元 | 1.0279元 |
| 2024-06-20 | 1.0073元 | 1.0282元 |
| 2024-06-19 | 1.0072元 | 1.0281元 |
| 2024-06-18 | 1.0068元 | 1.0277元 |
| 2024-06-17 | 1.0065元 | 1.0274元 |
| 2024-06-14 | 1.0064元 | 1.0273元 |
| 2024-06-13 | 1.0061元 | 1.0270元 |
| 2024-06-12 | 1.0059元 | 1.0268元 |
| 2024-06-11 | 1.0059元 | 1.0268元 |
| 2024-06-07 | 1.0056元 | 1.0265元 |
| 2024-06-06 | 1.0056元 | 1.0265元 |
| 2024-06-05 | 1.0054元 | 1.0263元 |
| 2024-06-04 | 1.0049元 | 1.0258元 |
| 2024-06-03 | 1.0047元 | 1.0256元 |
| 2024-05-31 | 1.0042元 | 1.0251元 |
| 2024-05-30 | 1.0042元 | 1.0251元 |
| 2024-05-29 | 1.0043元 | 1.0252元 |
| 2024-05-28 | 1.0042元 | 1.0251元 |
| 2024-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
