博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0248元 | 1.0523元 |
| 2024-12-19 | 1.0234元 | 1.0509元 |
| 2024-12-18 | 1.0229元 | 1.0504元 |
| 2024-12-17 | 1.0236元 | 1.0511元 |
| 2024-12-16 | 1.0238元 | 1.0513元 |
| 2024-12-13 | 1.0224元 | 1.0499元 |
| 2024-12-12 | 1.0210元 | 1.0485元 |
| 2024-12-11 | 1.0206元 | 1.0481元 |
| 2024-12-10 | 1.0200元 | 1.0475元 |
| 2024-12-09 | 1.0180元 | 1.0455元 |
| 2024-12-06 | 1.0169元 | 1.0444元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.0445元 |
| 2024-12-04 | 1.0167元 | 1.0442元 |
| 2024-12-03 | 1.0158元 | 1.0433元 |
| 2024-12-02 | 1.0159元 | 1.0434元 |
| 2024-11-29 | 1.0142元 | 1.0417元 |
| 2024-11-28 | 1.0136元 | 1.0411元 |
| 2024-11-27 | 1.0129元 | 1.0404元 |
| 2024-11-26 | 1.0129元 | 1.0404元 |
| 2024-11-25 | 1.0127元 | 1.0402元 |
| 2024-11-22 | 1.0121元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0120元 | 1.0395元 |
| 2024-11-20 | 1.0115元 | 1.0390元 |
| 2024-11-19 | 1.0115元 | 1.0390元 |
| 2024-11-18 | 1.0112元 | 1.0387元 |
| 2024-11-15 | 1.0114元 | 1.0389元 |
| 2024-11-14 | 1.0114元 | 1.0389元 |
| 2024-11-13 | 1.0112元 | 1.0387元 |
| 2024-11-12 | 1.0116元 | 1.0391元 |
| 2024-11-11 | 1.0109元 | 1.0384元 |
| 2024-11-08 | 1.0105元 | 1.0380元 |
| 2024-11-07 | 1.0104元 | 1.0379元 |
| 2024-11-06 | 1.0099元 | 1.0374元 |
| 2024-11-05 | 1.0100元 | 1.0375元 |
| 2024-11-04 | 1.0097元 | 1.0372元 |
| 2024-11-01 | 1.0095元 | 1.0370元 |
| 2024-10-31 | 1.0090元 | 1.0365元 |
| 2024-10-30 | 1.0085元 | 1.0360元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.0360元 |
| 2024-10-28 | 1.0084元 | 1.0359元 |
| 2024-10-25 | 1.0085元 | 1.0360元 |
| 2024-10-24 | 1.0083元 | 1.0358元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.0360元 |
| 2024-10-22 | 1.0089元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0095元 | 1.0370元 |
| 2024-10-18 | 1.0095元 | 1.0370元 |
| 2024-10-17 | 1.0099元 | 1.0374元 |
| 2024-10-16 | 1.0092元 | 1.0367元 |
| 2024-10-15 | 1.0094元 | 1.0369元 |
| 2024-10-14 | 1.0091元 | 1.0366元 |
