南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数357.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1372元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金南方上证科创板新材料ETF | ||||
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-12-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-12-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-12-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-12-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-12-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-12-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-11-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-11-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-19 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-11-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-11 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-11-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-10-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-10-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-10-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
