南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8452元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金南方上证科创板新材料ETF | ||||
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-29 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-28 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-08-26 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-23 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-22 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-21 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-20 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-08-19 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-08-16 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-15 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-14 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-08-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-08-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-08-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-08-08 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-07 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-08-05 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-02 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-31 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-24 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-23 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-17 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-15 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-12 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-09 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-08 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-05 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-04 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-03 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-02 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-01 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-28 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-26 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-06-25 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
