博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj)通信设备 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2349元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率23.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证全指通信设备指数发起式C | ||||
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博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-12-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-12-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-12-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-12-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-21 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-11-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-13 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-11-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-11-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-11-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-11-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-11-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-10-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-10-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-10-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-10-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-10-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
