博时中证全指通信设备指数发起式A (020691.jj)通信设备博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型指数型基金当前净值0.9816元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-1.62% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证全指通信设备指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证全指通信设备指数发起式A(020691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-30 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-25 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-23 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-07 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-31 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-05-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-05-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
