国泰君安科创板量化选股股票发起C (020699.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1969元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科创板量化选股股票发起A | ||||
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国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,313.23万 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 8,313.23万 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 997.26万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 13.70万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,693.99万 | 71.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,143.83万 | 12.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 285.29万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.37万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.36万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.92万 | 0.19% |
| 金融业 | 6.03万 | 0.06% |
| 采矿业 | 2.44万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.00万 | 0.02% |
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