国泰君安科创板量化选股股票发起C (020699.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1969元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科创板量化选股股票发起A | ||||
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国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-12-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-12-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-12-11 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-12-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-12-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-12-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-03 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-12-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-22 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-11-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-20 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-11-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-11-13 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-11-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-11 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-11-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-10-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-10-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-10-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-10-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-10-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
