国泰君安科创板量化选股股票发起C (020699.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2881元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率29.00% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科创板量化选股股票发起A | ||||
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国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-11 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-11-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-10-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-10-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-10-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-10-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-10-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-08 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-09-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-09-27 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-09-26 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-09-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-09-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-09-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-09-20 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-09-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-09-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-09-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-09-11 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-09-10 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-09 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-09-06 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-09-05 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-09-04 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-09-03 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-09-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-29 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-08-27 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-26 | 0.8619元 | 0.8619元 |
