南华瑞享纯债A (020701.jj)南华基金管理有限公司	成立日期	2024-03-01	总资产规模	30.14亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理沈致远、田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.46%
相关基金:	主从基金南华瑞享纯债C
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南华瑞享纯债A(020701) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.28亿	99.92%
	(其中) 债券	30.28亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	248.69万	0.08%

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