南华瑞享纯债A (020701.jj)南华基金管理有限公司	成立日期	2024-03-01	总资产规模	30.14亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理沈致远、田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.46%
相关基金:	主从基金南华瑞享纯债C
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南华瑞享纯债A(020701) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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南华瑞享纯债A.(020701) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南华瑞享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	30.14亿	29.87亿元	--
2024-02-28	--	--	2.37亿元	--