南华瑞享纯债C(020702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
