南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj)中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9316元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中证通信服务ETF发起联接A | ||||
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南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-08-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-12 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-09 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-08 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-07 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-01 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-31 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
