南方中证通信服务ETF发起联接C (020705.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1166元 (2025-04-23) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通信服务ETF发起联接A目标基金: 南方中证通信服务ETF |
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南方中证通信服务ETF发起联接C(020705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-04-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-04-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-04-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-04-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-04-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-04-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-04-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-04-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-04-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-04-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-04-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-04-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-04-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-04-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-04-01 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-03-31 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-03-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-03-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-03-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-03-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-03-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-03-21 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-03-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-03-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-03-18 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-03-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-03-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-03-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-03-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-03-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-03-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-03-07 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-03-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-03-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-03-04 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-03-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-02-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-02-27 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-02-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-02-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-02-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-02-21 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-02-20 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-02-19 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-02-18 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-02-17 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-02-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-02-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-02-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
