华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9719元基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金华安日经225ETF | ||||
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-27 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-15 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-12 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-08-09 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-08-08 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-08-07 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-06 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-08-05 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-02 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-31 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-25 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-01 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-27 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-26 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-25 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
