国寿安保高端装备股票发起式A (020720.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数18.00	成立日期	2024-03-01	总资产规模	987.88万元 (2024-09-30)	基金类型股票型当前净值0.9336元基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率644.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.62%
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国寿安保高端装备股票发起式A(020720) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国寿安保高端装备股票发起式A.(020720) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保高端装备股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.97元	987.88万	1,015.19万元	--
2024-06-30	1.00元	1,010.30万	1,014.76万元	--
2024-02-27	--	--	1,000.00万元	--