国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9322元基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高端装备股票发起式A | ||||
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 928.65万 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 928.65万 | 86.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.47万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 60.47万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.93万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 18.11万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 835.54万 | 78.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.71%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 93.11万 | 8.71% |
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