国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9728元持有人户数35.00基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高端装备股票发起式A | ||||
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.50万 | 82.21% |
| (其中) 股票 | 855.50万 | 82.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.21万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 60.21万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.48万 | 7.83% |
| 4 | 其他资产 | 43.40万 | 4.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 559.14万 | 53.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.48%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 104.76万 | 10.07% |
| 工业 | 101.04万 | 9.71% |
| 信息技术 | 90.56万 | 8.70% |
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