建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0170元基金经理袁蓓 、 江源管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元金享6个月持有期债券发起C | ||||
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
