建信开元金享6个月持有期债券发起A (020724.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理袁蓓 、 江源管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元金享6个月持有期债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-09-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-09-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-09-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
