兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理唐丁祥 、 刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳瑞90天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
