华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0139元持有人户数180.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金华安中证全指软件开发ETF | ||||
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 830.91万 | 91.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 67.03万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 12.26万 | 1.35% |
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