华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj)华安基金管理有限公司	成立日期	2024-03-15	总资产规模	848.94万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0139元持有人户数180.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36%
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A.(020729) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.80元	848.94万	1,057.74万元	--
2024-03-12	--	--	1,053.97万元	--