华安中证全指软件开发ETF发起式联接A
(020729.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数1,434.00
总资产规模
2,516.07万元
基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15当前净值1.1233 (2025-04-14) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.33%
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A.(020729) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.12元2,516.07万2,243.29万元--
2024-09-301.01元1,071.26万1,056.57万元--
2024-06-300.80元848.94万1,057.74万元--
2024-03-12----1,053.97万元--

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