国新国证汇铭债券A
(020736.jj)国新国证基金管理有限公司		成立日期2024-06-19
总资产规模
40.28亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理张蕊 、 王铭扬成立以来分红再投入年化收益率2.47%
相关基金: 主从基金国新国证汇铭债券C
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国新国证汇铭债券A(020736) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资36.72亿90.43%
(其中) 债券36.72亿90.43%
2 返售型金融资产3.79亿9.34%
3 银行存款及结算备付金602.62万0.15%
4 其他资产298.23万0.07%
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