估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
安信宝利债券C
(020738.jj)
安信基金管理有限责任公司
成立日期
2024-02-02
总资产规模
6.48亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
(LOF)
当前净值
1.0576
元
基金经理
宛晴
、
张睿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
相关基金:
主从基金
安信宝利债券D
、
安信宝利债券E
、
安信宝利债券F
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安信宝利债券C(020738) - 历史分红公告列表
最后更新于:2024-06-25
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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1
2024-06-25
安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024年第一次分红公告
(PDF)
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2
2021-06-09
关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2021年第一次基金分红公告
(PDF)
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