鹏华稳益180天持有期债券A (020739.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳益180天持有期债券C | ||||
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鹏华稳益180天持有期债券A(020739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-04-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-04-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-04-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-04-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-03-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-03-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
