鹏华稳益180天持有期债券A (020739.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,167.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳益180天持有期债券C | ||||
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鹏华稳益180天持有期债券A(020739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
