华泰保兴安悦债券C (020741.jj)华泰保兴基金管理有限公司	成立日期	2024-02-07	总资产规模	8.40亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.80%
相关基金:	主从基金华泰保兴安悦债券A
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华泰保兴安悦债券C(020741) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰保兴安悦债券C.(020741) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴安悦债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	8.40亿	7.88亿元	--
2024-03-31	--	7.80亿	7.39亿元	--