华泰保兴安悦债券C (020741.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3.05万 | 成立日期 | 2024-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1497元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率14.96% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券A 、 华泰保兴安悦债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1497元 | 1.2271元 |
| 2024-12-30 | 1.1433元 | 1.2207元 |
| 2024-12-27 | 1.1442元 | 1.2216元 |
| 2024-12-26 | 1.1369元 | 1.2143元 |
| 2024-12-25 | 1.1358元 | 1.2091元 |
| 2024-12-24 | 1.1392元 | 1.2125元 |
| 2024-12-23 | 1.1462元 | 1.2195元 |
| 2024-12-20 | 1.1464元 | 1.2197元 |
| 2024-12-19 | 1.1362元 | 1.2095元 |
| 2024-12-18 | 1.1363元 | 1.2096元 |
| 2024-12-17 | 1.1429元 | 1.2162元 |
| 2024-12-16 | 1.1445元 | 1.2178元 |
| 2024-12-13 | 1.1361元 | 1.2094元 |
| 2024-12-12 | 1.1291元 | 1.2024元 |
| 2024-12-11 | 1.1284元 | 1.2017元 |
| 2024-12-10 | 1.1257元 | 1.1990元 |
| 2024-12-09 | 1.1134元 | 1.1867元 |
| 2024-12-06 | 1.1063元 | 1.1796元 |
| 2024-12-05 | 1.1096元 | 1.1829元 |
| 2024-12-04 | 1.1098元 | 1.1831元 |
| 2024-12-03 | 1.1027元 | 1.1760元 |
| 2024-12-02 | 1.1036元 | 1.1769元 |
| 2024-11-29 | 1.0961元 | 1.1694元 |
| 2024-11-28 | 1.0930元 | 1.1663元 |
| 2024-11-27 | 1.0911元 | 1.1601元 |
| 2024-11-26 | 1.0919元 | 1.1609元 |
| 2024-11-25 | 1.0916元 | 1.1606元 |
| 2024-11-22 | 1.0881元 | 1.1571元 |
| 2024-11-21 | 1.0856元 | 1.1546元 |
| 2024-11-20 | 1.0805元 | 1.1495元 |
| 2024-11-19 | 1.0828元 | 1.1518元 |
| 2024-11-18 | 1.0787元 | 1.1477元 |
| 2024-11-15 | 1.0857元 | 1.1547元 |
| 2024-11-14 | 1.0887元 | 1.1577元 |
| 2024-11-13 | 1.0897元 | 1.1587元 |
| 2024-11-12 | 1.0928元 | 1.1618元 |
| 2024-11-11 | 1.0887元 | 1.1577元 |
| 2024-11-08 | 1.0860元 | 1.1550元 |
| 2024-11-07 | 1.0852元 | 1.1542元 |
| 2024-11-06 | 1.0840元 | 1.1530元 |
| 2024-11-05 | 1.0853元 | 1.1543元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.1508元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.1496元 |
| 2024-10-31 | 1.0772元 | 1.1462元 |
| 2024-10-30 | 1.0734元 | 1.1424元 |
| 2024-10-29 | 1.0729元 | 1.1419元 |
| 2024-10-28 | 1.0699元 | 1.1389元 |
| 2024-10-25 | 1.0733元 | 1.1423元 |
| 2024-10-24 | 1.0793元 | 1.1440元 |
| 2024-10-23 | 1.0791元 | 1.1438元 |
