华泰保兴安悦债券C (020741.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴安悦债券A | ||||
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华泰保兴安悦债券C(020741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0731元 | 1.1248元 |
| 2024-07-25 | 1.0717元 | 1.1234元 |
| 2024-07-24 | 1.0675元 | 1.1192元 |
| 2024-07-23 | 1.0675元 | 1.1192元 |
| 2024-07-22 | 1.0662元 | 1.1179元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.1150元 |
| 2024-07-18 | 1.0624元 | 1.1141元 |
| 2024-07-17 | 1.0636元 | 1.1153元 |
| 2024-07-16 | 1.0634元 | 1.1151元 |
| 2024-07-15 | 1.0634元 | 1.1151元 |
| 2024-07-12 | 1.0615元 | 1.1132元 |
| 2024-07-11 | 1.0601元 | 1.1118元 |
| 2024-07-10 | 1.0591元 | 1.1108元 |
| 2024-07-09 | 1.0593元 | 1.1110元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.1082元 |
| 2024-07-05 | 1.0573元 | 1.1090元 |
| 2024-07-04 | 1.0613元 | 1.1130元 |
| 2024-07-03 | 1.0624元 | 1.1141元 |
| 2024-07-02 | 1.0613元 | 1.1130元 |
| 2024-07-01 | 1.0590元 | 1.1107元 |
| 2024-06-28 | 1.0654元 | 1.1171元 |
| 2024-06-27 | 1.0653元 | 1.1170元 |
| 2024-06-26 | 1.0668元 | 1.1143元 |
| 2024-06-25 | 1.0658元 | 1.1133元 |
| 2024-06-24 | 1.0643元 | 1.1118元 |
| 2024-06-21 | 1.0612元 | 1.1087元 |
| 2024-06-20 | 1.0625元 | 1.1100元 |
| 2024-06-19 | 1.0616元 | 1.1091元 |
| 2024-06-18 | 1.0598元 | 1.1073元 |
| 2024-06-17 | 1.0570元 | 1.1045元 |
| 2024-06-14 | 1.0571元 | 1.1046元 |
| 2024-06-13 | 1.0537元 | 1.1012元 |
| 2024-06-12 | 1.0521元 | 1.0996元 |
| 2024-06-11 | 1.0524元 | 1.0999元 |
| 2024-06-07 | 1.0507元 | 1.0982元 |
| 2024-06-06 | 1.0501元 | 1.0976元 |
| 2024-06-05 | 1.0497元 | 1.0972元 |
| 2024-06-04 | 1.0514元 | 1.0957元 |
| 2024-06-03 | 1.0506元 | 1.0949元 |
| 2024-05-31 | 1.0488元 | 1.0931元 |
| 2024-05-30 | 1.0511元 | 1.0954元 |
| 2024-05-29 | 1.0519元 | 1.0962元 |
| 2024-05-28 | 1.0509元 | 1.0952元 |
| 2024-05-27 | 1.0484元 | 1.0927元 |
| 2024-05-24 | 1.0477元 | 1.0920元 |
| 2024-05-23 | 1.0479元 | 1.0922元 |
| 2024-05-22 | 1.0464元 | 1.0907元 |
| 2024-05-21 | 1.0458元 | 1.0901元 |
| 2024-05-20 | 1.0458元 | 1.0901元 |
| 2024-05-17 | 1.0458元 | 1.0901元 |
