交银裕坤纯债一年定期开放债券C (020742.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理于海颖 、 张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金交银裕坤纯债一年定期开放债券A | ||||
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交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 510.80万元 | 0.30% | 170.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 723.56万元 | 0.30% | 241.19万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 334.67万元 | 0.30% | 111.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 323.24万元 | 0.30% | 107.75万元 | 0.10% |
