交银裕坤纯债一年定期开放债券C (020742.jj)交银施罗德基金管理有限公司	成立日期	2024-02-19	总资产规模	50.55元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理于海颖、张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金交银裕坤纯债一年定期开放债券A
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交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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交银裕坤纯债一年定期开放债券C.(020742) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银裕坤纯债一年定期开放债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	50.55	46.00元	--
2024-06-30	1.10元	50.69	46.00元	--
2024-03-31	--	50.15	46.00元	--