工银科创ETF链接E (020750.jj)科创50 (季度) | 成立日期 | 2024-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5719元基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接A 、 工银科创ETF联接C目标基金科创ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF链接E(020750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,864.01万 | 2.77% |
| (其中) 股票 | 5,864.01万 | 2.77% | |
| 2 | 基金投资 | 19.29亿 | 91.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 382.57万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,760.99万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101.01万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
