工银科创ETF链接E (020750.jj)科创50 (季度) | 成立日期 | 2024-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5719元基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接A 、 工银科创ETF联接C目标基金科创ETF | ||||
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工银科创ETF链接E(020750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-08-29 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-08-28 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-08-26 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-08-23 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-22 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-08-21 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-20 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-08-19 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-08-16 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-08-15 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-08-14 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-08-13 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-12 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-08-09 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-08-08 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-07 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-06 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-08-05 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-02 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-01 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-31 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-30 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-29 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-26 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-25 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-24 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-23 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-22 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-19 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-18 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-17 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-16 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-15 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-12 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-11 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-10 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-09 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-08 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-05 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-04 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-03 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-02 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-01 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-28 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-06-27 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-06-26 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-25 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-06-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
