工银科创ETF链接E (020750.jj)科创50 (季度) 持有人户数1,048.00 | 成立日期 | 2024-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8180元基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率30.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接A 、 工银科创ETF联接C目标基金科创ETF | ||||
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工银科创ETF链接E(020750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-07 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-06 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-05 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-11-04 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-31 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-10-30 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-29 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-10-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-23 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-22 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-10-21 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-18 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-10-17 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-10-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-15 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-14 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-10-11 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-09 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-08 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-09-30 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-09-27 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-09-26 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-09-25 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-09-24 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-09-23 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-09-20 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-09-19 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-09-18 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-09-13 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-09-12 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-09-11 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-09-10 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-09-09 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-09-06 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-09-05 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-09-04 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-09-03 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-09-02 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-30 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-08-29 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-08-28 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-08-26 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-08-23 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-22 | 0.5653元 | 0.5653元 |
