华夏安悦债券C (020752.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,875.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安悦债券A | ||||
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华夏安悦债券C(020752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 92.38% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 92.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,937.17万 | 5.17% |
| 3 | 其他资产 | 919.51万 | 2.45% |
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