华夏安悦债券C (020752.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,875.00	成立日期	2024-03-22	总资产规模	7,882.10万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79%
相关基金:	主从基金华夏安悦债券A
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华夏安悦债券C(020752) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏安悦债券C.(020752) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏安悦债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	7,882.10万	7,801.75万元	--
2024-06-30	1.01元	1.96亿	1.95亿元	--