建信红利精选股票发起A (020759.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0517元基金经理薛玲成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信红利精选股票发起C | ||||
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
