建信红利精选股票发起A (020759.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型股票型当前净值1.0799元持有人户数--基金经理薛玲成立以来分红再投入年化收益率7.99% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信红利精选股票发起C | ||||
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-09-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-09-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-09-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
