建信红利精选股票发起C (020760.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0565元基金经理薛玲成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信红利精选股票发起A | ||||
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建信红利精选股票发起C(020760) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,163.24万 | 75.59% |
| (其中) 股票 | 4,163.24万 | 75.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.49万 | 9.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 769.58万 | 13.97% |
| 4 | 其他资产 | 74.21万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,412.90万 | 25.65% |
| 金融业 | 879.84万 | 15.98% |
| 采矿业 | 549.78万 | 9.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 244.78万 | 4.44% |
| 租赁和商务服务业 | 100.72万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.19万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.99万 | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.79万 | 0.98% |
| 房地产业 | 22.50万 | 0.41% |
| 建筑业 | 17.18万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.59万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| Energy能源 | 241.20万 | 4.38% |
| Financials金融 | 192.98万 | 3.50% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 132.23万 | 2.40% |
| Industrials工业 | 79.66万 | 1.45% |
| Utilities公用事业 | 41.19万 | 0.75% |
| Materials材料 | 11.72万 | 0.21% |
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