建信红利精选股票发起C (020760.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0565元基金经理薛玲成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信红利精选股票发起A | ||||
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建信红利精选股票发起C(020760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-07 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
