汇添富丰泰纯债A (020761.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理徐光管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰泰纯债C | ||||
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汇添富丰泰纯债A(020761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.81亿 | 93.81% |
| (其中) 债券 | 19.81亿 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,691.17万 | 2.70% |
| 3 | 其他资产 | 7,381.02万 | 3.50% |
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