汇添富丰泰纯债A (020761.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理徐光管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰泰纯债C | ||||
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汇添富丰泰纯债A(020761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
