汇添富丰泰纯债A (020761.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,563.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0209元基金经理徐光管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰泰纯债C | ||||
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汇添富丰泰纯债A(020761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-09-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
