汇添富丰泰纯债A (020761.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,563.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理徐光管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰泰纯债C | ||||
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汇添富丰泰纯债A(020761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
