兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0116元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.12亿 | 92.27% |
| (其中) 债券 | 64.12亿 | 92.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.12亿 | 5.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,407.73万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 1.01亿 | 1.46% |
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