兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A (020764.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数181.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	54.54亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0171元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69%
相关基金:	主从基金兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A.(020764) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	54.54亿	53.88亿元	--
2024-06-30	1.01元	69.12亿	68.61亿元	--
2024-04-15	--	--	77.01亿元	--