兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C (020765.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0112元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | ||||
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 228.56万元 | 0.15% | 76.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
