兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C (020765.jj)兴证全球基金管理有限公司	成立日期	2024-04-19	总资产规模	3,591.36万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0118元持有人户数155.00基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.16%
相关基金:	主从基金兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C.(020765) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	3,591.36万	3,565.69万元	--