嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj)中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1770元基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率16.32% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A100ETF发起联接A | ||||
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-12-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-12-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-12-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-11-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-11-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-11-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-31 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-10-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-10-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-10-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
