国寿安保产业升级股票发起式C (020774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9100元基金经理孟亦佳管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.03万元 | 1.00% | 3,042.00元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
